三思投顾 6月27日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1187,涨0.02%
发布日期:2024-08-30 07:30 点击次数:97本站消息,6月27日,安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1187元,累计净值为1.1725元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.24%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为任凭、祝璐琛,基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.64%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.75%。
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